Модуль "Депозит"

Модуль предназначен для учета средств на счету сотрудника организации. Это удобно, если некоторые сотрудники при выполнении работ распоряжаются небольшими суммами выделенных средств. Здесь они самостоятельно фиксируют текущие поступления и расходы. Бухгалтер периодически, например, раз в месяц, проверяет эти данные и нажатием одной кнопки импортирует транзакции в проекты. Это более удобно, чем вести несколько отдельных таблиц в табличном редакторе.

Чтобы открыть модуль в основном модуле в разделе «Настройки» в блоке «Учётная запись» нажмите кнопку «Депозит».

Пользователи с правами доступа «Бухгалтерия (редактирование)» могут открыть депозит любого сотрудника в разделе «Импорт» в модуле администрирования.

Общий порядок учета расходов и поступлений:

1. нажать «Создать» в правом верхнем углу;
2. задать необходимые характеристики транзакции. Интерфейс редактирования транзакций схож с представленным в разделе «Проект». Единственное отличие в том, что здесь необходимо для каждой транзакции указывать номер проекта;

Созданные транзакции пока являются неучтенными. Они не отображаются в проектах и не учитываются в отчетах. Однако они суммируются для подсчета текущего счета сотрудника.

Для точного подсчета, чтобы избежать дублирования сведений вам нужно определиться, как вы будете учитывать выдачу средств сотруднику.

Первый вариант:

• выдача средств сотруднику фиксируется как положительная транзакция в модуле «Депозит», для того, чтобы суммарный счет сотрудника соответствовал действительности. Проект для таких транзакций можно не создавать;
• эта транзакция не импортируется бухгалтером в дальнейшем, так как по сути эти средства по прежнему находятся на счету организации.

Второй вариант:

• выдача средств сотруднику фиксируется как отрицательная транзакция в проекте. Для учета таких транзакций можно создать сотруднику отдельный проект с его именем либо учитывать их в специальных проектах, где вносятся транзакции, не связанные с проектами (проект месяца);
• также выдача средств сотруднику одновременно фиксируется им как положительная транзакция в модуле «Депозит», для того, чтобы суммарный счет сотрудника соответствовал действительности;
• эта транзакция импортируется бухгалтером в дальнейшем вместе с расходами сотрудника. Так как ранее она уже была учтена, как отрицательная, в результате общий баланс организации не изменится.

Второй вариант требует больших телодвижений, но более надёжен.

Чтобы импортировать самостоятельно учтенные сотрудником поступления и расходы на депозите, пользователь с правами доступа «Бухалтерия (редактирование)» должен выполнить следующие операции:

1. открыть модуль «Депозит» для нужного сотрудника из раздела «Импорт» в модуле «Администрирование»;
2. просмотреть неучтенные транзакции, исправить ошибки и отметить нужные;
3. нажать «Учесть выбранные транзакции».